海南省儋州市财政局****年度部门决算

公开报告

目录

第*部分 基本情况 *

*、部门职责 *

*、机构设置 *

第*部分  ****年度部门决算公开表 *

第*部分****年度部门决算情况说明 *

*、收入支出总体情况说明 *

*、收入决算情况说明 *

*、支出决算情况说明 *

*、财政拨款收入支出决算情况说明 *

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明 *

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  *

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  *

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 *

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明 *

*、预算绩效情况说明 **

**、其他重要事项情况说明 **

第*部分名词解释 **

第*部分  基本情况

*、部门职责

*.贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订有关地方性法规规章草案。

*.承担市本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善市对镇的转移支付制度。

*.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入。

*.组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

*.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

*.负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

*.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

*.承办市政府交办的其他事项。

*、机构设置

纳入儋州市财政局****年度部门决算编制范围的单位共**个，包括：

（*）海南省儋州市财政系统****年度部门决算汇总部门本级

（*）**家下属单位

*.儋州市财政局本级

*.儋州市财政局洋浦分局

*.儋州市财政国库支付中心

*.儋州市票据建帐监管中心

*.儋州市彩票管理中心

*.儋州市财政信息中心

*.儋州市政府与社会资本合作管理中心

*儋州市财政局那大第*财政所

*.儋州市财政局那大第*财政所

**.儋州市财政局白马井财政所

**.儋州市财政局排浦财政所

**.儋州市财政局新州财政所

**.儋州市财政局王*财政所

**.儋州市财政局雅星财政所

**.儋州市财政局海头财政所

**.儋州市财政局光村财政所

**.儋州市财政局峨蔓财政所

**.儋州市财政局东成财政所

**.儋州市财政局和庆财政所

**.儋州市财政局兰洋财政所

**.儋州市财政局南丰财政所

**.儋州市财政局中和财政所

**.儋州市财政局大成财政所

**.儋州市财政局木棠财政所

第*部分  ****年度部门决算公开报表

*、收入支出决算公开表

*、收入决算公开表

*、支出决算公开表

*、财政拨款收入支出决算公开表

*、*般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

*、财政拨款“*公”经费支出决算公开表

以上报表见*。

第*部分  ****年度部门决算情况说明

*、收入支出总体情况说明

****年度收入总计*****.**万元，支出总计*****.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各增加****.**万元，增长**.**%。主要原因： *是儋洋*体化机构改革后，原洋浦财政局决算纳入儋州市财政部门决算。*是增加“云月湖体育公园”项目经费***.**万元；因深化国企改革、推进涉粮巡察整改工作增加 “国有企业管理工作”项目经费****.**万元、“儋州市市级粮食储备库建设项目经费”****.**万元。

年初非财政拨款结余*.**万元，较****年度决算数减少**.**万元，主要原因是上缴国资委收益户历年结存资金**.**万元。

年初结转结余**.**万元，较****年度决算数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是市财政局****年*月上缴“马井盐场改制职工安置金（国土局转）”项目资金***.**万元，历年结存资金**.*万元。

结余分配*.**万元，较****年度决算数减少*.**万元，下降**.**%。

年末结转结余**.**万元，较****年度决算数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是市财政局****年*月上缴“马井盐场改制职工安置金（国土局转）”项目资金***.**万元，历年结存资金**.*万元。

*、收入决算情况说明

本年收入合计*****.**万元，其中：财政拨款收入*****.**万元，占**.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。

*、支出决算情况说明

本年支出合计*****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出*****.**万元，占**.**%。

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入*****.**万元，支出*****.**万元。与****年度相比，财政拨款收入、支出各增加****.**万元，增长**.**%。主要原因： *是儋洋*体化后，洋浦财政局决算纳入儋州市财政部门决算。*是增加“云月湖体育公园”项目经费***.**万元、“国有企业管理工作”项目经费****.**万元、“儋州市市级粮食储备库建设项目经费”****.**万元。

财政拨款年初结转结余**.**万元，主要是以前年度结余结转资金，较****年度决算数减少**.**万元，下降**.**%，主要原因是市财政局****年*月上缴结存财政资金**.*万元。

财政拨款年末结转结余**.**万元，主要是以前年度结余结转资金，较****年度年末决算数减少**.**万元，下降**.**%，主要原因是市财政局****年*月上缴结存财政资金**.**万元。

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度*般公共预算财政拨款支出*****.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，*般公共预算财政拨款支出增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是增加“儋州市市级粮食储备库建设项目经费”****.**万元、“云月湖体育公园”项目经费***.**万元。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度*般公共预算财政拨款支出*****.**万元，主要用于以下方面：*般公共服务（类）支出****.**万元，占**.**%；文化旅游体育与传媒（类）支出****.**万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出***.*万元，占*.**%；卫生健康支出***.**万元，占*.**%；城乡社区支出***.**万元，占*.**%；住房保障（类）支出***.**万元，占*.**%；粮油物资储备支出****万元，占**.**%。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度*般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为*****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

*.*般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为*万元，支出决算为*.*万元。决算数大于预算数的主要原因：财政*所其他工资福利支出。

*.*般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为****.**万元，支出决算为****.*万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：儋洋*体化后，原洋浦财政局决算并入儋州市财政局部门决算。

*.*般公共服务（类）财政事务（款）*般行政管理事务（项）。

年初预算为*.*万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：为儋州市财政局洋浦分局生猪屠宰补助经费**万元。

*.*般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为*万元，支出决算为***万元。决算数大于预算数的主要原因：儋洋*体化后预算合并，增加儋州市财政局洋浦分局“ 国库管理专项”***万元。

*.*般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算**.**%。决算数小于预算数的主要原因：我局政务中心窗口撤销无需缴纳网络信息建设费。

*.*般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算***%。

*.*般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：儋洋*体化后，洋浦财政局决算并入儋州市财政局部门决算。

*.*般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：儋洋*体化后，洋浦财政局决算并入儋州市财政局部门决算， 主要为洋浦财政局项目经费“金兰公司老管理局大院管理费用”***.*万元、“小微企业代理记账补贴”***.*万元、“财政业务管理专项”***.**万元。

*.*般公共服务（类）其他*般公共服务支出（款）其他*般公共服务支出（项）。

年初预算为*万元，支出决算为*.**万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：儋洋*体化后，洋浦财政局的“老干部管理和服务”项目经费*.**万元纳入儋州市财政部门决算。

**.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为*万元，支出决算为****.**万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市政府决策，增加市文旅公司项目经费。*是云月湖体育公园项目经费***.**万元；*是儋阳文化广场项目经费***万元；*是儋州市美术馆（含儋阳森林公园游客服务中心）项目经费***万元。

**.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）*般行政管理事务（项）。

年初预算为*万元，支出决算为*.**万元。决算数大于预算数的主要原因：儋洋*体化后，洋浦财政局的“人才工作经费”*.**万元纳入儋州市财政部门决算。

**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为*万元，支出决算为*.**万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员*次性生活补贴*.**万元。

**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：儋洋*体化后，洋浦财政局决算并入儋州市财政局部门决算。

**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为*万元，支出决算为**.*万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度退休人员职业年金据实缴费。

**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：儋洋*体化后，洋浦财政局决算并入儋州市财政局部门决算。

**.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为*万元，支出决算为**.**万元。决算数大于预算数的主要原因：发放在职过世人员*次性抚恤金。

**.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为**.*万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.*%。决算数小于预算数的主要原因：遗属供养人员过世*人。

**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因：年内社会保障缴费基数提高及儋洋*体化后，洋浦财政局决算并入儋州市财政部门决算。

**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：年内社会保障缴费基数提高及儋洋*体化后，洋浦财政局决算并入儋州市财政部门决算。

**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：年内社会保障缴费基数提高及儋洋*体化后，洋浦财政局决算并入儋州市财政部门决算。

**.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为*万元，支出决算为***.**万元。决算数大于预算数的主要原因：因儋洋*体化改革，原洋浦负担的养护费纳入支出增加“洋浦大桥养护费”项目***.**万元。

**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：儋洋*体化后，洋浦财政局决算并入儋州市财政部门决算。

**.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为*万元，支出决算为****万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市政府安排拨付儋州市市级粮食储备库建设项目资金****.**万元。

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

****年度财政拨款基本支出****.**万元，其中：人员经费****.*万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资****.**万元、津贴补贴****.**万元、奖金***.**万元、绩效工资***.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、职业年金缴费**.**万元、职工基本医疗保险缴费***.**万元、公务员医疗补助缴费***.**万元、其他社会保障缴费**.**万元、住房公积金***.**万元、医疗费**.**万元、其他工资福利支出***.**万元；对个人和家庭的补助中的离休费*.**万元、抚恤金**.**万元、生活补助**.**万元、救济费*.**万元、奖励金*.**万元、其他对个人和家庭的补助*.**万元。公用经费***.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费**.**万元、印刷费*.**万元、手续费*.**万元、水费*.**万元、电费**.**万元、邮电费**.**万元、物业管理费*.**万元、差旅费**.**万元、维修（护）费*.**万元、租赁费**.**万元、培训费*.**万元、公务接待费*.**万元、专用材料费*.**万元、专用燃料费*.**万元、劳务费**.**万元、委托业务费**.**万元、工会经费**.**万元、福利费*.**万元、公务用车运行维护费*.**万元、其他交通费用***.**万元、其他商品和服务支出**.**万元；资本性支出办公设备购置*.**万元。

*、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*,***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加****.**万元，增长****.**%，主要原因是增加“国有企业管理工作”项目经费****.**万元、“企业改制关闭工作”项目经费***.**万元 、“市文旅公司注册资本金” 项目经费***.**万元。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*,***.**万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）支出**.**万元，占*.*%；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出****.**万元，占**.*%；

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为***.*万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的*.**%。决算数小于预算数的主要原因：受市政府关于加强环新英湾片区内项目建设管控影响，财政所业务用房及周转房建设项目规划报建审批暂停，仅支出项目前期费用**.**万元。

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：*是“企业改制关闭工作经费”年初预算****.*万元，实际支出***.**万元，完成年度预算**.**%；*是“预算管理工作经费”年初预算****.*万元，实际支出***.*万元，完成年度预算**.**%。*是“市文旅公司注册资本金”项目年初预算****.**万元，实际支出***.**万元，完成年度预算**.**%

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出**.**万元，占本年支出合计的*.**%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少**.**万元，下降**.*%，主要原因是受疫情影响，国有企业利润减少，国有资本收益减少。

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出**.**万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）支出**.**万元，占***%。

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

*.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：国有企业净利润未达预期，未能按照预算数上缴国有资本经营收益。

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

（*）财政拨款“*公”经费支出决算总体情况说明。

    ****年度财政拨款“*公”经费支出预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成预算的**.**%。

（*）财政拨款“*公”经费支出决算具体情况说明。

****年度财政拨款“*公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占**.**%；公务接待费支出决算*.**万元，占**.**%。具体情况如下：

*.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中：

年末公务用车保有量*辆。公务用车运行维护费支出*.**万元，主要用于日常公务用车油费、维修费、车辆保险费。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少*.**万元，节约**.*%。主要原因是加强车辆管理，合理安排支出。

*.公务接待费支出*.**万元，其中：

国内接待费支出*.**万元，国内公务接待**批次；主要用于国内公务接待。

公务接待费支出决算数比预算数减少*.**万元，节约**.***%。主要原因是加强公务接待管理，严控支出。

*、预算绩效情况说明

（*）绩效管理工作开展情况。

*.项目支出绩效目标设置。根据财政预算绩效管理工作要求，我部门组织本级及所属单位对****年度预算项目支出开展绩效目标设置工作，涉及**个项目，共计财政资金    *****.*万元。

*.项目支出绩效运行监控工作。我部门组织本级及所属单位对****年度预算项目支出开展绩效运行监控工作，涉及 ** 个项目，共计财政资金 *****.* 万元。

（*）部门决算中项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对上年预算项目支出开展绩效自评工作。涉及绩效自评项目共**个，涉及资金*****.* 万元。

**、其他重要事项情况说明

（*）机关运行经费支出情况。

****年度财政部门（单位）机关运行经费***.**万元比年初预算增加**.**万元，增长**.**%。主要原因是：儋洋*体化改革，洋浦财政局决算并入儋州市财政部门决算。

（*）政府采购支出情况。

****年度财政部门（单位）政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出**.**万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%。

（*）国有资产占用情况。

截至****年**月**日，本部门拥有房屋面积*****.**平方米，其中：办公用房*****.**平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）****.**平方米。

本部门共有车辆*辆，其中，其他用车*辆，其他用车主要是公务用车。单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

年末在建工程**.**万元。主要是新州财政所用房及干部周房项目支出**.**万元。

第*部分  名词解释

*财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

*、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

*、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

*、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

*、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

**、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**、“*公”经费：纳入本级财政预决算管理的“*公”经费，是指用*般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《****年政府收支分类科目》）