儋州市兰洋镇人民政府****年度部门决算公开报告

目  录

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政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 *

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 *

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**、其他重要事项情况说明 **

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第*部分  基本情况

*、部门（单位）职责

*.*.*党政综合办公室。主要承担镇党委、政府的日常事务负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

纳入儋州市兰洋镇人民政府****年度部门决算编制范围的单位共*个，包括：

（*）儋州市兰洋镇人民政府本级

（*）儋州市兰洋镇人民政府下属单位

（*）兰洋镇社会事务服务中心（*）兰洋镇农业服务中心（*）兰洋镇综合行政执法中队

第*部分  ****年度部门决算公开报表

*、收入支出决算公开表

*、支出决算公开表

*、财政拨款收入支出决算公开表

公开表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开表

以上报表见*。   

*年度部门决算情况说明

*、收入支出总体情况说明    ****年度收入总计**,***.**万元，支出总计**,***.**万元，与****年度*****.**万元相比，收入、支出总计各增加****.**万元，增长*.**%。主要原因：兰洋镇环热带雨林国家公园旅游公路项目涉及兰洋镇征地费用；兰洋镇南渡江水系廊道生态保护修复工程项目涉及兰洋镇征地费用；兰洋镇木排至兰洋道路（大塘道班）涉及兰洋镇征地包干经费增多。

（*）收入总计主要构成。

本年收入*,***.**万元。

使用非财政拨款结余*.**万元，较****年度决算数减少*万元，主要原因是行政单位无使用非财政拨款结余。

年初结转结余*,***.**万元，主要是兰洋镇环热带雨林国家公园旅游公路项目涉及兰洋镇征地费用、兰洋镇南渡江水系廊道生态保护修复工程项目涉及兰洋镇征地费用、兰洋镇木排至兰洋道路（大塘道班）涉及兰洋镇征地包干经费、乌那线征地经费等经费结转。较****年度决算数****.**万元增加****.**万元，增长***%，主要原因是征地经费增加。

（*）支出总计主要构成。

本年支出**,***.**万元。

结余分配*.**万元，较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%，主要原因是上下年度均无结余分配。

年末结转结余*,***.**万元，主要是兰洋镇环热带雨林国家公园旅游公路项目涉及兰洋镇征地费用、兰洋镇南渡江水系廊道生态保护修复工程项目涉及兰洋镇征地费用、兰洋镇木排至兰洋道路（大塘道班）涉及兰洋镇征地包干经费、兰洋镇****省道市政化改造项目资金等专项经费结转。较****年度决算数****.**万元减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是兰洋镇环热带雨林国家公园旅游公路项目涉及兰洋镇征地费用、兰洋镇南渡江水系廊道生态保护修复工程项目涉及兰洋镇征地费用等专项经费按进度完成支出。

*、收入决算情况说明    本年收入*,***.**万元，其中：财政拨款收入*,***.**万元，占**.**%；上级补助收入*.**万元，占*%；事业收入*.**万元，占*%；经营收入*.**万元，占*%；附属单位上缴收入*.**万元，占*%；其他收入*,***.**万元，占**.**%。

*、支出决算情况说明

本年支出**,***.**万元，其中：基本支出*,***.**万元，占**.**%；项目支出*,***.**万元，占**.**%；上缴上级支出*.**万元，占*%；经营支出*.**万元，占*%；对附属单位补助支出*.**万元，占*%。

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入*,***.**万元，支出*,***.**万元。与****年度****.**万元相比，财政拨款收入减少***.**万元，下降*.*%，主要原因：****年兰洋镇番加村委会道路建设工程资金、兰洋镇****年扶持壮大村级集体经济资金、兰洋镇****年市级农村公路养护补助资金、兰洋镇第*批村庄规划编制经费、兰洋镇****年市政协委员提案办理专项资金等专项经费减少。

财政拨款年初结转结余*.**万元，较****年度决算数增加*万元，增长*%，主要原因是****年末无结转。

财政拨款年末结转结余*.**万元，较****年度决算数增加*万元，增长*%，主要原因是上下年度无财政拨款年末结转结余。

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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****年度*般公共预算财政拨款支出*,***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，*般公共预算财政拨款支出增加***.**万元，增长*.*%，主要原因是*般公共预算财政拨款基本支出增加***.**万元，主要是人员工资福利支出增加。

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****年度*般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

*.*般公共服务（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）支出**.**万元，占比*.**%。

*.*般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）支出***.**万元，占比*.**%。

*.*般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）支出**.**万元，占比*.**%。

*.*般公共服务（类）民族事务（款） 其他民族事务支出（项）支出*.**万元，占比*.**%。

**.*般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出**.**万元，占比*.**%。

**.*般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）支出**.**万元，占比*.**%。

**.国防支出（类）国防动员（款） 兵役征集（项）支出*.*万元，占比*.**%。

**.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）支出**.**万元，占比*.**%。

**.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）支出*.**万元，占比*.**%。

**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出***.**万元，占比*.**%。

**.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）支出*.**万元，占比*.**%。

**.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出*.**万元，占比*.**%。

**.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出*.**万元，占比*.**%。

**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）支出**.**万元，占比*.**%.

**.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 生态保护（项）支出***.**万元，占比*.**%。

**.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）支出***.**万元，占比*.*%。

**.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出***.**万元，占比*.*%。

**.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出**.**万元，占比*.**%。

**.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出***.**万元，占比**.**%。

**.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出*.**万元，占比*.**%。

**.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出*.**万元，占比*.**%。

**.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出**.**万元，占比*.**%。

**.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出**.**万元，占比*.**%。

**.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出***.**万元，占比*.**%。

**.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出***.**万元，占比*.**%。

**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出**.**万元，占比*.**%。

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度财政拨款基本支出*,***.**万元，其中：人员经费*,***.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费**.**万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费和其他交通费用。

*、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的*.**%。与****年度***.**万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是康养项目等征地和拆迁补偿支出减少。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是****年第*批大中型水库移民扶持后期扶持资金(苗*苗*村饮水管网项目资金）未完成支出。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.*万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：是****年美丽乡村建设项目资金已完成支出；农村党员干部现代远程教育终端站点管理员补贴等未完成支出。

   年初预算为*.**万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%，决算数小于预算数的主要原因：本预算部门无其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少*万元，下降*%，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元。

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

（*）财政拨款“*公”经费支出决算总体情况说明。

    ****年度财政拨款“*公”经费支出预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成预算的**.**%。

    （*）财政拨款“*公”经费支出决算具体情况说明。

****年度财政拨款“*公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占**.**%；公务接待费支出决算*.**万元，占**.**%。具体情况如下：

*.因公出国（境）费支出*.**万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。

    *.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中：

公务用车购置支出*.**万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。

公务用车运行维护费支出*.**万元，主要用于主要用于公务用车的燃油费、保险费及维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少*.**万元，下降*.**%。与****年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少*.**万元，下降**.*%，主要原因是严格控制公务用车费用。

    *.公务接待费支出*.**万元，其中：

国内接待费支出*.**万元，国内公务接待***批次，接待***人次；主要用于检查指导工作的工作用餐。

国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次；

公务接待费支出决算数比预算数减少*.**万元，下降**.**%。与****年度相比，公务接待费支出减少*.**万元，下降**.**%，主要原因是厉行节约原则接待费支出减少。

*、预算绩效情况说明

*、绩效管理工作开展情况。

（*）财政衔接资金下达预算及项目情况

****年我镇获得财政衔接资金共****.***万元，其中：中央专项衔接资金***.***万元，省级专项衔接资金***万元，市级资金***.***万元。

根据我镇衔接资金工作建设需求，决定建设*个项目，分别为峨阳智能生态农场项目（兰洋镇）、兰洋镇番开村委会江汉村生产道路和排水沟建设工程、兰洋镇番新村委会新华村道路建设项目、兰洋镇加老村委会南新村道路建设项目、兰洋镇兰泰农场道路建设项目、兰洋镇大塘村委会大塘村排水沟建设项目。

（*）财政衔接资金项目绩效目标设定情况

根据项目参考指标，结合我镇落地项目，****年度衔接资金项目绩效目标围绕发展村集体经济，增加村集体经济收益、带动农户务工提升能力、项目建设实际情况、有效改善村民生产生活条件。

*、绩效自评工作开展情况

根据****年项目实施情况，我镇组织镇振兴办及项目办下村入户开展项目调研，研究讨论完成自评工作，确保自评工作得到有效落实。

*、绩效目标自评完成情况分析

（*）项目资金情况分析

*.项目资金到位情况分析。

****年我镇共获得财政衔接资金共****.***万元，其中：中央专项衔接资金***.***万元，省级专项衔接资金***万元，市级资金***.***万元。

*.项目资金执行情况分析。

****年我镇衔接资金项目执行数****.***万元，已支出****.***万元，执行率***%。

*.项目资金管理情况分析。

本单位的衔接资金严格按照单位的财务制度进行使用，按计划安排，做到专款专用，项目的实施和验收过程均按要求进行，镇安排人员到现场进行监督指导，协调解决村民争议问题，推进项目建设。

事后公告：****年**月我镇已对衔接资金项目计划完成情况进行公告。

（*）项目绩效指标完成情况分析

（*）产出指标完成情况分析

指标值应≥****.***万元，已完成指标值****.***万元。

（*）效益指标完成情况分析

经济效益指标：各项目支出进度已达到***%，未出现超进度拨付和超支的情况。

社会效益指标：带动村集体经济总体增收，已基本完成指标值；

可持续影响指标：产业项目持续收益，当地村民生产出行基本保障，村容村貌焕然*新，可持续影响效益高。

（*）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：通过对项目村干部访谈和走访当地村民，均对项目实施感到满意。

*、存在的主要问题及产生的原因

（*）项目申报及实施管理方面

*.在产业项目跟踪监管方面，由于产业项目所在地位于王*镇山营村委会峨阳村，对产业项目运营的跟踪监管存在滞后性；

*.在产业项目收益方面，企业方未按时足额发放分红，合同约定****年**月**日前应发放分红款**.****万元，企业方仅拨付*月签订的***万合同的分红款**.****万元。

*.基础设施项目可持续影响指标为工程使用年限≥**年，其可持续影响效益指标有待时间考证。

§ （*）产生的原因

*.因产业项目所在地位于王*镇山营村委会峨阳村，距离我镇**多公里，属于其他镇域，无法及时前往产业项目基地对其运营进行监管。

*.因财政多次多时段下拨产业项目资金，致使我镇与产业项目运营方分多次签订合作协议，企业方认为****年*月、**月签订的合作协议拨付资金使用未足半年，未产生收益，不该提前拨付分红款。

*、下*步改进措施及建议

*.加强对峨阳智能生态农场项目（兰洋镇）的监管，向企业索要****年度的会计报表，及时了解项目运营公司的经营现状，并定期前往项目基地回访了解项目运营现状。

*.与企业方加强沟通，解决未足额发放分红问题，协调解决应发未发的分红款。

*.将落实好衔接资金基础设施项目后续使用管理工作，继续跟踪可持续影响指标完成情况，确保工程设计使用年限内当地市民正常使用。

**、其他重要事项情况说明

****年度兰洋镇人民政府部门机关运行经费**.*万元，比****年度减少*.**万元，降低*.**%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出

（*）政府采购支出情况。

****年度兰洋镇人民政府部门政府采购支出总额*万元（*）国有资产占用情况。

截至****年**月**日，本部门拥有房屋面积****平方米，其中：办公用房****平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）****平方米。

本部门共有车辆*辆，其中，机要通信用车*辆、应急保障用车*辆。

第*部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

*、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

*、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

*、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

*、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

**、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**、“*公”经费：纳入本级财政预决算管理的“*公”经费，是指用*般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。