儋州市那大镇人民政府本级****年度部门决算公开报告

目 录

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****年度部门决算公开表*

****年度部门决算情况说明*

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1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明*

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明*

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**、其他重要事项情况说明**

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第*部分 基本情况

*、部门（单位）职责根据儋州市机构编制委员会《关于儋州市那大镇党政机构主要职责、岗位设置和人员编制规定的批复》（儋编〔****〕**号），那大镇机关设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂“计划生育办公室”牌子）、社会治安综合治理办公室*个内设机构，其主要职责如下：

*、党政综合办公室。主要承担镇党委、政府的日常事务负责工青妇及各部门各方面的综合协调工作督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

*、经济发展办公室。主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第*产业发展规划环境与自然资源保护，公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作负责村镇规划建设和城市环境卫生路政设施等镇容镇貌管理和服务工作负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

*、社会事务办公室。主要承担科教卫生事务、农村新型合作医疗，民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作主管全镇人口与计划生育工作，负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行，做好人口计划的编制和统计上报工作。

*、社会治安综合治理办公室。主要承担本镇政法、社会治安综合治理工作，维护社会稳定；指导、协调所辖各地区、各部门、各单位对社会治安综合治理实行齐抓共管；负责协调公安、司法、信访、消防等相关工作。

*、机构设置

纳入儋州市那大镇****年度部门决算编制范围的单位共*个，包括：

（*）儋州市那大镇人民政府部门本级

（*）儋州市那大镇人民政府社会服务中心

（*）儋州市那大镇人民政府农业服务中心

（*）儋州市那大镇综合行政执法中队

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第*部分 ****年度部门决算公开报表

*、收入支出决算公开表

*、收入决算公开表

*、支出决算公开表

*、财政拨款收入支出决算公开表

*、*般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

*、财政拨款“*公”经费支出决算公开表

以上报表见*。  

第*部分 ****年度部门决算情况说明

*、收入支出总体情况说明  ****年度收入总计**,***.**万元，支出总计**,***.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各减少*****.**万元，（下降）**.**%。主要原因：*是本年其他收入减少；*是本年政府性基金预算减少。

（*）收入总计主要构成。

本年收入**,***.**万元。

使用非财政拨款结余*.**万元，较****年度决算数增加（减少）*万元，主要原因是本年政府性基金预算减少。

年初结转结余*,***.**万元，主要是本年支出实有项目资金“那大镇爱图城中村改造项目集体建设用地及地上房屋征收项目剩余资金”等（简要说明结转结余形成或来源），较****年度决算数减少****.**万元，（下降）**.**%，主要原因是爱图村项目征地款。

（*）支出总计主要构成。

本年支出**,***.**万元。

结余分配*.**万元，主要是基本支出和项目支出，较****年度决算数（减少）**.***.**万元，（下降）**.**%，主要原因是本年预算减少。

年末结转结余*,***.**万元，主要是本年支出实有项目资金“那大镇爱图城中村改造项目集体建设用地及地上房屋征收项目剩余资金”，较****年度决算数增加（减少）*****.**万元，（下降）*.***%，主要原因是本年支出实有项目资金“那大镇爱图城中村改造项目集体建设用地及地上房屋征收项目剩余资金”等。

  （注：****年度相关决算数据可取自财决公开**、**表；****年度相关决算数据可取自****年度部门决算报表财决**表《收入支出决算总表》）

*、收入决算情况说明   本年收入**,***.**万元，其中：财政拨款收入**,***.**万元，占**.**%；上级补助收入*.**万元，占*%；事业收入*.**万元，占*%；经营收入*.**万元，占*%；附属单位上缴收入*.**万元，占*%；其他收入**,***.**万元，占**.**%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开**表）

*、支出决算情况说明

本年支出**,***.**万元，其中：基本支出*,***.**万元，占**.**%；项目支出**,***.**万元，占**.**%；上缴上级支出*.**万元，占*%；经营支出*.**万元，占*%；对附属单位补助支出*.**万元，占*%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开**表）

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入**,***.**万元，支出**,***.**万元。与****年度相比，财政拨款收入（减少）****.**万元，（下降）**.**%，主要原因：项征地补偿款等专项经费减少。

。支出增加（减少）****.**万元，增长（下降）**.**%，

财政拨款年初结转结余*,***.**万元，主要是……（简要说明结转结余形成或来源），较****年度决算数增加*.*万元，增长**.*%，

财政拨款年末结转结余*,***.**万元，主要是……（简要说明结转结余的构成），较****年度决算数增加（减少）*万元，增长*%，

（注：****年度决算相关数据可取自财决公开**表。****年度决算相关数据可取自****年度部门决算报表财决**-*表《财政拨款收入支出决算总表》）

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度*般公共预算财政拨款支出**,***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，*般公共预算财政拨款支出（减少）****.**万元，增长（下降）**.**%，（*）*般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度*般公共预算财政拨款支出**,***.**万元，主要用于以下方面：*般公共服务（类）支出*,***.**万元，占**.**%；国防支出（类）支出***.**万元，占**.**%；公共安全支出（类）支出***.**万元，占**.**%；教育支出（类）支出***.**万元，占**.**%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出*.**万元，占*.****%；社会保障和就业支出（类）支出***.**万元，占**.**%；卫生健康支出（类）支出*,***.**万元，占**.**%；节能环保支出（类）支出***.**万元，占**.**%；城乡社区支出（类）支出*,***.**万元，占**.**%；农林水支出（类）支出**,***.**万元，占**.**%；交通运输支出（类）支出*万元，占*%；（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度*般公共预算财政拨款支出年初预算为*****.**万元，支出决算为**,***.**万元，完成年初预算的**%。其中：

*.*般公共服务（类）人大事务

    年初预算为***.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。

*.*般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务

年初预算为*****.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的**.**%。

*.*般公共服务（类）财政事务

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。

*.*般公共服务（类）市场监督管理事务

年初预算为***.*万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的*.*%。

*.*般公共服务（类）其他*般公共服务支出

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的*.*%。

*.国防支出（类）

年初预算为***.*万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。

*.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）

年初预算为***.*万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。

*.教育支出（类）进修及培训（款）

年初预算为***.*万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的*.**%。

*.教育支出（类）进修及培训（款）

年初预算为***.*万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的*.**%。

**.教育支出（类）其他教育支出（款）

年初预算为****万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.*%。

**.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）

年初预算为*.*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。

**.社会保障和就业支出（类）民政管理事务

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。

**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。

**.社会保障和就业支出（类）临时救助

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。

**.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。

**.卫生健康支出（类）公共卫生

年初预算为***万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.*%。

**.卫生健康支出（类）计划生育事务

年初预算为***.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。

**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

年初预算为***.*万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.*%。

**.节能环保支出（类）污染防治

年初预算为***.*万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。

**.节能环保支出（类）自然生态保护

年初预算为***.*万元，支出决算为***.*万元，完成年初预算的**.**%。

**.节能环保支出（类）其他节能环保支出

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。

**.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。

**.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理

年初预算为***万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。

**.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施

年初预算为****.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的**.**%。

**.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生

年初预算为***.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的***.*%。

**.农林水支出（类）农业农村

年初预算为***.*万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的***.*%。

**.农林水支出（类）林业和草原

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的*.**%。

**.农林水支出（类）水利

年初预算为***.*万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.*%。

**.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

年初预算为***.*万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。

**.农林水支出（类）农村综合改革

年初预算为****.*万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的**.*%。

**.农林水支出（类）农村综合改革

年初预算为****.*万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的**.*%。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开**表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度财政拨款基本支出*,***.**万元，其中：人员经费*,***.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费**.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开**表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

*、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*,***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）**.**万元，（下降）**.**%，主要原因是……。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*,***.**万元，主要用于以下方面：工资福利（类）支出*,***.**万元，占*.***%；基本工资（类）支出***.**万元，占**.**%；（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为**.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.*%。

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为***.*万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分****年决算相关数据取自财决公开**表；****年决算相关数据取自财决**表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的****%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）****万元，增长（下降）****%，主要原因是……。

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）*万元，增长（下降）*%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*%。其中：

*.****（类）****（款）****（项）。

年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的****%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：*是……；*是……。

   ……

*.……

……

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分****年决算相关数据取自财决公开**表）。

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

（*）财政拨款“*公”经费支出决算总体情况说明。

   ****年度财政拨款“*公”经费支出预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成预算的**.**%，与****年度相比，“*公”经费支出增加*万元，增长*%，主要原因是……。

   （*）财政拨款“*公”经费支出决算具体情况说明。

****年度财政拨款“*公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占**.**%；公务接待费支出决算*.**万元，占*.**%。具体情况如下：

*.因公出国（境）费支出*.**万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。开支内容包括：

*支出*万元。主要用于……

*支出*万元。主要用于……

……

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。与****年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）*万元，增长（下降）*%，

   *.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中：

公务用车购置支出*.**万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。

公务用车运行维护费支出*.**万元，主要用于燃油费、维修费及保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加*.**万元，增长**.**%。与****年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）*.**万元，增长**.**%，主要原因是主要用于燃油费、维修费及保险费。

   *.公务接待费支出*.**万元，其中：

国内接待费支出*.**万元，国内公务接待**批次，接待***人次；主要用于各项工作公务接待费用。

国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次；。

公务接待费支出决算数比预算数（减少）**.**万元，（下降）***.**%。与****年度相比，公务接待费支出增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是主要原因是车辆老化，运行成本增。

（注：****年度“*公”经费预算数、决算数可取自财决公开**表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表***表《机构运行信息表》，****年度相关数据可取自****年度部门决算报表***表《机构运行信息表》）。

*、预算绩效情况说明

*、绩效目标分解下达情况

（*）财政专项衔接资金下达预算及项目情况。

那大镇****年专项衔接资金共计***万元，其中：省级财政专项衔接资金***万元。

产业项目：将省级财政专项衔接资金***万元投入那大镇石屋村红色文旅综合体项目，将省级财政专项衔接资金***万元投入嘉禾热带作物农业综合开发项目（那大镇）；带动脱贫户、监测户***户****人。

1. 财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

根据项目参考指标，结合我镇产业项目，****年度衔接资金项目绩效目标围绕脱贫户、监测户收入、群众满意度等方面进行设定。

1. 绩效自评工作开展情况

（*）项目绩效目标完成程度

嘉禾热带作物农业综合开发项目（那大镇）制定的绩效目标为受益***户****人，带动增加贫困人口全年总收入≥*.*万元，为达到绩效目标，经村委会（农场）与儋州嘉禾农业开发有限公司、那大镇政府共同签订《合作协议》，由儋州嘉禾农业开发有限公司选择合作企业。于****年*月**日与儋州嘉禾农业开发有限公司签订合作合同，合同约定儋州嘉禾农业开发有限公司保证每年给予我镇总投资*.*%的固定利润，总投入***万元，满*年后，分红达到**.****万元，项目资金执行率***%；那大镇石屋村红色文旅综合体项目制定的绩效目标为受益***户****人，经村委会（农场）与儋州石屋乡村综合开发有限公司、那大镇政府共同签订《合作协议》。于****年*月**日与儋州石屋乡村综合开发有限公司签订合作合同，合同约定儋州石屋乡村综合开发有限公司保证每年给予我镇总投资*.*%的固定利润，总投入***万元，满*年后，分红达到*.****万元，项目资金执行率***%。

（*）项目实施对经济和社会的影响

“公司+农户”衔接产业模式具有资金、管理、技术、规模、市场等优势，且与公司合作时，实现分红模式，脱贫户、监测户的收益得到保障的同时，也带动了村集体经济，实现了较好的经济效益。

（*）分析评价

认真对项目的申报内容和申报目标进行审核，其申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

*、绩效目标自评完成情况分析

（*）项目资金情况分析

*.项目资金到位情况分析：

项目计划到位资金***万元，实际到位资金***万元，资金到位率***%，资金及时到位。

*.项目资金执行情况分析：

****年度我镇产业衔接项目共*个，使用资金***万元，（其中：那大镇石屋村红色文旅综合体项目，使用资金***万元；嘉禾热带作物农业综合开发项目（那大镇），使用资金***万元）。

*.项目资金管理情况分析：

项目资金管理、费用支出等制度健全，并根据具体项目制定了公司财务管理制度，为规范公司会计核算，镇政府配有会计进行核算，最大限度避免虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况，成立共管账户，账户资金支付使用受双方共同监督。

（*）项目绩效指标完成情况分析

*.产出指标完成情况分析

（*）项目完成数量：****年度我镇产业衔接项目*个，产业衔接均达到绩效产出、效益、满意度。

（*）项目完成质量：****年度下达那大镇专项衔接资金共计***万元，严格按照方案投入那大镇石屋村红色文旅综合体项目***万元，投入嘉禾热带作物农业综合开发项目（那大镇）***万元；带动脱贫户、监测户***户****人；项目收益中脱贫户、监测户分配比例达到**%以上，符合绩效目标。

（*）项目实施进度：直至****年底，年初项目绩效目标已经全部完成。在项目实施过程中，镇乡村振兴办对项目具体实施采取定期和不定期检查的方式，对项目的实施情况进行监督检查，其项目监督管理到位，效果较好。

（*）项目成本节约情况：在项目实施日常工作中，本着厉行节约的态度，管好抓紧每*分钱，使项目资金能够发挥最大的效能。

*.效益指标完成情况分析

（*）项目实施的经济效益分析

经济效益较好。产业衔接保底收益*.*%，合作期满投入资金归为村集体资金，为保证分红的实现，公司法人用其土地承包经营权做抵押，公司提供连带、无条件、不可撤销的连带责任担保，保证责任期限为*年。如上所述，*年后，分红总收入可以达到**万元，绩效目标申报表的指标值均可以达到。

1. 项目实施的社会效益分析

社会效益显著。****年度受益脱贫户、监测户≥****人，稳定增加收入。

1. 项目实施的生态效益分析

生态环境影响较小。在挑选产业衔接项目时，着重考虑项目对农业农村是否有污染，对村民聚集地水源是否有污染，项目的投产以不影响村民的生产、生活环境作为重要参考指标，为此，我镇经多方考察，采取“公司+农户”模式，集中资金、管理、技术等优势，实现规模化生产。

1. 项目实施的可持续影响分析

项目可持续较好。在选取衔接产业项时我镇多方考察，从新兴市场、成熟市场两个方面进行考察，同时结合农户自身技术条件进行分析，新型市场利润高，但技术要求也高，市场稳定，抗风险能力强，经综合考虑后，决定在产业衔接项目上选择与儋州嘉禾农业开发有限公司进行合作，需求稳定、市场稳定、效益稳定。

1. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度较好。现场勘察时，走访受益农户，农户满意度较高，切实享受了国家衔接政策带来的好处。

（*）综合评价结论

****年衔接资金在项目的选取、管理等方面严格按照市有关规章、制度开展，为保证衔接资金的效益最大化，避免衔接资金浪费，我镇针对性制定了相关财务管理制度，设立共管账户，成效明显，较好地完成了****年脱贫攻坚衔接推进乡村振兴工作，本次绩效自评产业发展资金项目自评得分**分，成绩优秀。

*、下*步改进措施及建议

项目各项绩效目标基本完成，下*步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

*、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇通过绩效自评得出的结果，未发现重大问题。本着公开、公正的原则，选取优质公司原则，为脱贫户、监测户稳定增加收入，为村民提高生活环境、保障住房安全等。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自****年度部门决算***表《预算支出相关信息表》、***表《机构运行信息表》。）

第*部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

*、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

*、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

*、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

*、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

**、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**、“*公”经费：纳入本级财政预决算管理的“*公”经费，是指用*般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**、支出功能分类：

****（类）****（款）****（项），……；

****（类）****（款）****（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《****年政府收支分类科目》）