致潜在社会资本：

经沁阳市人民政府（以下简称“市政府”）批准，沁阳市第*供水厂及配套工程项目（以下简称“本项目”）拟采用政府和社会资本合作模式（***）进行实施，并授权沁阳市住房和城乡建设局（以下简称“实施机构”）为本项目实施机构。为进*步推进本项目实施，希望得到社会资本积极的充分响应，为此，现通过市场测试，了解社会资本的响应情况，请有意者积极响应。

测试说明

*、本次市场测试并非沁阳市第*供水厂及配套工程***项目正式采购程序的组成部分，本次市场测试提供的部分方案信息仍可能进*步修改，对各方并不具有约束力。

*、本次市场测试获取本公告信息的社会资本即可通过电子邮件的方式参加测试。

*、如社会资本方提供的反馈意见涉及到社会资本方的商业机密，我们将恪守保密原则，信息不对外披露。如有商业机密内容请自行加密。

*、参与本次市场测试的潜在社会资本不会因此在本项目正式采购程序中得到特别的优待。

*、潜在社会资本亦不会因参与市场测试时提出异议而遭到政府方的歧视或否定，请潜在社会资本充分表达对推进本项目实施的良好建议。

*、即使未参加市场测试的社会资本仍然有资格参与本项目社会资本采购活动。

请对本项目感兴趣的潜在社会资本于****年*月**日至****年*月**日期间以***形式（扫描件加盖公章）将相关测试内容发送至下述邮箱：

联系人：孙先生

联系电话：****-*******

联系邮箱：********@***.***

附件：*.项目简介

*.社会投资人基本信息

*.项目相关建议和意见

沁阳市住房和城乡建设局

****年*月**日

附件*：

项目简介

1. 项目名称

沁阳市第*供水厂及配套工程***项目。

*、项目类型

本项目属于市政供水项目。

*、项目地址

本项目位于河南省沁阳市。

*、建设规模和内容

项目包括：厂外取水建构筑物及取水输水管道、厂区内建构筑物及厂区外供水管网。详细内容如下表所示：

表*-* 主要工程内容及数量表

项目建设配水管网总长**.***公里配水管网，详见下表：

表*-* 新建管网工程量统计表

*、合作期限

本项目合作期拟定为**年，其中建设期*年，运营期**年。

*、项目运作方式

本项目拟采用***（建设-运营-移交），由沁阳市人民政府授权沁阳市住房和城乡建设局作为本项目的实施机构，主要负责项目识别、准备、采购、监管和移交等工作。

本项目依法定程序选取社会资本方，由政府方出资代表（沁阳市沁北建设投资有限公司）与中选社会资本方共同出资成立项目公司，并与实施机构签订***项目负责项目投融资、建设、运营维护工作，并在运营期内提供公共服务。

*、项目总投资及资金筹措

本项目总投资估算*****.**万元，其中：建设期利息***.**万元。

项目资本金****.**万元，占总投资的**%；符合国家关于该类项目项目资本金比例的要求。融资贷款 *****.**万元，占总投资的**%；政府方不承担任何的融资担保、抵押等责任。

项目公司注册资本金与项目资本金保持*致，均为****.**万元，其中沁阳市政府出资方代表沁阳市沁北建设投资有限公司出资约***.**万元，拟占股**%；社会资本方出资约****.**万元，占股**%。

项目公司注册资本金需在项目公司注册成立后半年内到位。

*、风险分担框架

按照风险分担的原则，以及财政部推广应用***模式的政策导向，本项目的核心风险分担框架如下：

设计、融资、建设、运营维护等风险主要由社会资本承担；

政策、法律变更等主要由政府承担；

不可抗力风险等由政府和社会资本合理共担。

*、项目回报机制

本项目项回报机制为“使用者付费”。

**、招标标的

（*）在主要项目条件和财务假设的基础上，根据财务测算，合理的自来水基础水价为居民用水*.*元/立方米，其他用水*.*元/立方米。

**、建设期利息

建设期利息以实际融资金额为基数，按实际发生额计入项目总投资，但建设期贷款利率不得超过中国人民银行发布的*年以上贷款基准利率上浮**%，超出部分不计入建设总投资，由社会资本方承担。

**、项目财务指标测算表

**、本项目拟采用公开招标方式采购社会资本方，符合***项目采购方式要求。

**、履约保障

根据《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金〔****〕***号），“履约保证金的数额不得超过政府和社会资本合作项目初始投资总额或资产评估值的**%”，综合本项目各期工程的预计建设进度，暂定担保形式如下：

附件*：

社会投资人基本信息

*、公司名称：

*、企业注册资本：万元。

*、企业主营业务：

*、企业类型：□国有企业□外资（含港澳台）□民营或股份制（请打“√”）

*、企业资质：；（包括但不限于设计、施工、设备、运维等资质）。

*、资信等级：

*、企业总资产万元；

企业近*年营业额：****-****年分别为： 万元， 万元， 万元；

企业近*年净资产：****-****年分别为： 万元， 万元， 万元；

企业近*年流动资产：****-****年分别为： 万元， 万元， 万元；

企业近*年负债率：****-****年分别为： ， ， 。

1. 银行可出具的保函金额可达万元；

   银行的授信额度可达万元，****年*月**日银行存款额万元。

2. 企业承诺最大融资金额可达万元；融资成本约为万元；

   融资渠道包括：

   **、请潜在社会资本简单列举自过去*年中，在中国境内具有供水厂建设相关投资、建设、运营和维护的业绩，包括项目名称、签署《***项目合同》的时间、项目期限、主要内容等。（请根据设计、施工、运营分别列出）。

   **、***项目业绩经验（包括供水厂建设项目）；

   **、获奖、专利技术等情况；

   **、是否计划将项目公司做并表处理：□是□否（请打“√”）

   **、是否采用联合体方式。如采用联合体，请分别列明*-**项。

附件*：

项目相关建议和意见

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