各位代表、同志们：

按照大会主席团的安排，我受院长的委托，向大家报告****年财务预算执行情况及****年财务预算草案，请各位代表予以审议。

*、****年预算执行情况

****年，按照年初“稳增长、控费用、降成本、提效率”的指导思想，各部门通力协作，扎实推进各项工作，医院经济运行平稳，结构有所优化，预算执行情况较好，基本完成了上次职工代表大会确定的预算任务。

(*)预算收支情况

****年度(****年**月-****年**月)全院实现总收入**.**亿元，增长(同比下同)*.**%，完成预算的***.**%。其中：医疗收入 **.**亿元，增长*.**%，完成预算的***.**%财政基本补助及其他收入*,***万元，增长**.**%，完成预算的***.**%。

****年度(****年**月-****年**月)全院总支出为*.**亿元，增长*.**%，为预算的***.**%。其中，医疗支出为*.**亿元，增长*.**%，为预算的***.**%财政基本补助及其他支出***万元，下降**.**%，为预算的**.**%。****年预算收支执行具体情况如下：

*.主要收入执行情况。

(*)全院门诊收入*.**亿元，增长*.**%，完成预算的***.**%全院住院收入 *.**亿元，增长*.**%，完成预算的***.**%。

(*)总院医疗收入为*.**亿元，增长*.**%，西院医疗收入*.**亿元，增长*.**%。

(*)财政基本补助收入*,***万元，增长**.**%，完成预算的***.**%。

*. 主要支出执行情况。

(*)人员经费支出*.**亿元，增长**.**%，为预算的***.**%。其中基本工资支出为*,***万元，增长**.**%，为预算的***.**%奖金及绩效工资支出为*.**亿元，增长**.**%，为预算的***.**%社会保障缴费支出*,***万元，增长*.**%，为预算的***.**%公积金***万元，增长**.**%，为预算的***.**%新增购房补贴***万元离退休费支出*,***万元，下降*.**%，为预算的***.**%。

(*)药品及卫生材料支出*.**亿元，增长*.**%，为预算的***.**%。其中：药品费用*.**亿，增长*.**%，为预算的**.**%卫生材料支出*.**亿，增长*.**%，为预算的***.**%。

(*)后勤保障性支出*,***万元，下降*.**%，为预算的**.**%。其中：水电燃料费*,***万元，下降*.**%，为预算的**.**%物业管理(保洁、保安、洗涤、环卫)支出*,***万元，增长*.**%，为预算的**.**%维修维护费支出*,***万元，下降**.**%，为预算的**.**%电脑及其他耗材支出***万元，下降*.**%，为预算的**.**%邮电费***万元，增长*.**%，为预算的***.**%。

(*)利息、管理费及其他支出*,***万元，下降**.**%，为预算的**.**%。其中银行借款利息支出***万元，下降**.**%，为预算的**.**%坏账损失***万元，增长*.**%，为预算的**.**%广告宣传费***万元，增长**.**%，为预算的***.**%劳务费***万元，增长**.**%，为预算的***.**%委托业务费***万元，增长***.**%，为预算的***.**%科研支出***万元，下降**.**%，为预算的**.**%。

帐面收支结余*,***万元，新增医疗挂帐*.**亿元，实际总收支结余赤字*,***万元。

(*)****年预算执行效果及存在的困难

*. 预算执行效果

(*)医院业务量平稳增长。门急诊诊疗人次***万人次，同比增长*.**%：手术*.**万台次，同比增长*.**%。

(*)经济结构有所优化。药材比呈下降趋势，从年初的**.**%下降到**.**%，降低*.**%。减少支出****万元。

(*)成本管理初显成效。①筹资方式改变后，减少银行贷款，降低资金成本***万元②维修及管理费用明显降低：维修(护)费支出减少***万元，纠纷减免及诉讼费支出减少***万元，公务接待及用车减少**万元。医院可支配资金增加****万，现金流情况较好。

(*)职工待遇得到保证。全院职工的分配水平得到明显改善。工资与奖金合计增加*,***万元，增长**.**%，人员经费增幅较大(+**.**%)。

*. 困难与挑战

(*)受外部宏观经济环境的影响：分级诊疗转诊模式改变、医疗服务价格规范等。

(*)受内部环境的影响：总分院道路交通问题造成病人出入院不方便影响。

(*)受国家卫生政策的影响：省、市卫计委要求控制药材比例，控制患者人均费用，控制平均住院日等国家政策。

由于众多影响因素，医院经济增长压力增大，总收入**.**亿元，增长*.**%。

*、****年财务预算草案

****年，随着国家卫生制度改革(取消药品加成、新物价收费调整、医保数据时时监控)的进*步推进，医院经济发展环境将更加复杂。另外工资及养老等政策的变化，医院收支矛盾将更加突出。为此，全院职工必须团结*心，克服困难，要以*级复评为契机，优化经济结构，降低运营成本，促进医院经济向质量效益型转变。

(*)预算编制指导思想

*个原则：

*、收入预算实事求是、积极稳妥

*、 支出预算量入为出

*、 同时盘活存量、用好增量。

*个确保：

*、确保*甲评审顺利通过。积极主动筹措与调剂资金，满足医院“*甲复评” 内涵建设相关投入需求。

*、确保**项监控指标逐步优化。

*、确保职工分配水平得到保障。

*、确保门诊住院楼等重点项目顺利推进。

具体编制时严格按照《国务院关于编制****年中央预算和地方预算的通知》的要求，根据根据医院发展规划和目标任务，参考上*年预算执行情况和本年度收支预测，按照规定程序征求有关方面意见后，进行编制。

(*)****年收支预算安排

*.收入情况。****年度(****年**月-****年**月)全院医疗收入为**.**亿元，增长(相对****年执行数，下同)*.**%。其中，门诊收入*.**亿元，增长*.**%，住院*.**亿元，增长*.**%总院收入*.**亿元，增长*.**%，西院收入*.**亿元，增长*.**%。其中药品收入占医疗收入比(药占比)在**%以下，卫生材料收入占医疗收入比(材料比)在**%以下。

*.成本控制目标。节约资金***万元。

*.支出预算共计**.**亿元，增长(相对****年执行数据，下同)*.**%。

全年主要支出项目情况

(*)人员经费预算 *.**亿元，增加*,***万元，增长**.**%，主要是随着医疗收入及员工数量增加(****年计划新招聘职工***余人)后，奖金分配同步增加 *,***万元(含医院等级评审奖励新增***万元)随着工资制度的进*步改革，基本工资增加*,***万元(含补发薪级***万元)基础性绩效工资增加***万元离退休费增加***万元。

(*)药品及专业卫生材料预算*.**亿元，增加***万元，增长*.**%。其中：药品费用*.**亿，随药占比的进*步管控力度而下降***万元，降幅*.**%卫生材料*.**亿，随医疗收入同步增长而增加***万元，增长*.**%。

(*)后勤保障性支出预算*,***万元，增加***万元，增长**.**%。其中：水电燃料费*,***万元，增加**万元，增长*.**%物业管理(保洁、保安、洗涤、环卫)支出*,***万元，减少***万元，下降*.**%维修维护费支出*,***万元，增加***万元，增长**.**%电脑及其他耗材支出***万元，增加**万元，增长**.**%邮电费***万元，增加**万元，增长*.**%。

(*)利息、管理费及其他支出*,***万元，增加*,***万元，增长**.**%。其中银行借款利息支出***万元，下降***万元，下降**.**%坏账损失***万元，增加**万元，增长**.**%广告宣传费***万元，增加**万元，增长**.**%劳务费***万元，增加**万元，增长**.**%委托业务费***万元，增加**万元，增长**.**%科研支出***万元，增加***万元，增长**.**%(科研支出基本与****年持平，****年执行数偏低)。

帐面收支结余预算*,***万元，预计挂账**,***万元，赤字为*,***万元。

*.基本建设方面：

基本建设投资预计*.**亿元。其中：门诊住院楼等建设工程投资*.**亿元，专业设备购置*,***万元，网络系统***万元，硬件设备更新***万元，*般通用设备***万元。

*.资金缺口*.*亿元。

*、认真抓好****年预算执行

(*)明确工作职责，严格奖惩兑现。理顺预算各部门工作职责，明确人员分工，并将预算执行情况与相关人员绩效考核相关挂钩，严格考核奖惩兑现。

(*)开展信息反馈，实施动态监控。*是对预算偏离度大、数据异常的项目跟踪分析，定期形成预算执行分析报告*是通过对季度预算执行情况的比较分析，寻求成本费用管控的方向。

(*)推进能效管理，提升工作效率。 改革临床科室经管考核体系实施职能部门能效管理推进护理岗位绩效管理等措施，充分调动各级各类人员的工作积极性提升效率。

(*)推行目标管理，降低医疗费用。加强医疗费用管控指标中关键指标的管控。*是继续严格执行药占比管控考核方案，加强门诊药品管控。*是推进物资供应管理系统，降低材料成本。实现可收费材料的流程管理与不可收费材料的成本控制，从根本上解决物资管理中的漏洞，有效杜绝使用过程中的浪费现象。*是重新核定各临床科室材料比定额，并进行单项考核。*是配合医务部门缩短平均住院天数，严格考核奖惩兑现。

各位代表，完成****年预算任务艰巨、意义重大。全院职工要以良好的精神状态和求真务实、改革创新的作风，努力完成全年预算和各项工作，为建设成符合新形势新要求的优秀*级甲等医院而做出新的贡献!

*〇**年**月***日

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