中核凯利深圳核能服务股份有限公司增资项目-比比招标网

项目名称	中核凯利深圳核能服务股份有限公司增资项目	项目编号	***************
融资方所在地区	广东省深圳市	融资方所属行业	商务服务业
拟募集资金对应持股比例或股份数	不超过**.万股
拟募集资金金额	择优确定	拟征集投资方数量	不超过**个
信息披露起始日期	**--**	信息披露期满日期	**--**
信息披露公告期满的安排	. 未产生符合条件的意向投资方，则：按照个工作日为个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方。 . 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照个工作日为个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途	本次募集资金将用于公司业务升级、补充公司流动资金（含发行费用）、偿还贷款等，从而进*步优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，保证公司未来稳定可持续发展。
涉及非公开协议增资情况	国有及国有控股或国有实际控制企业增资
增资后企业股权结构	本次增资股权设置情况如下：增资完成后，原股东合计持股**万股，新股东持股不超过万股，其中公开征集合格投资者股东持股合计不超过*万股。
增资达成或终止的条件	增资达成条件:征集到符合条件的意向投资方，增资价格不低于经备案的评估结果，且经融资方有权批准机构确认后签订《增资协议》则增资达成。
相关	：

名称	中核凯利深圳核能服务股份有限公司
基本情况	住所	深圳市前海深港合作区前湾路号栋**室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司[联系方式]）
	法定代表人	姜爱苟	成立日期	**--**
	注册资本	****万元	实收资本	****万元
	经营范围	*般经营项目是：文秘业务；文档管理；计算机系统的技术开发与服务。许可经营项目是：核电厂维修、辅助系统运行维护；核电通用技术服务（含反应堆厂房内的清洁、放射性去污、屏蔽搭制、气源服务、生物屏蔽门操作、机加工服务、冷热更衣间管理及核电厂的辐射防护管理、职业安全健康管理、放射性废物处理、化学工程与水化学系统的维护、介质更换）；管阀安装调试维护及检修；潜水泵维护；性能试验专项服务；机电设备安装及维修；仓储物资及编码管理；计量检定专项服务；金相检查；企业在岗技能授权培训；核电机械、电仪、电动类维修专业培训；工业用途工器具库房与设施（备）管理；仪器仪表、核电非标产品的生产及售后服务；消防工程施工及维护保养服务；特种作业服务（含起重吊装，脚手架、木工作业、焊接作业、水暖电安装作业、钣金工程，保温拆装等）；劳务派遣；普通货运。
	股东个数	*
企业股权结构	股东名称（前*位）		持股比例
	中国宝原投资有限公司		.%
	中核深圳凯利集团有限公司		.%

主要财务指标（单位：万元）	近*年年度审计报告
	**** 年度
		资产总计	负债总计	所有者权益
		,.*	,.*	,.
		营业收入	净利润
		,.*	,.
	**** 年度
		资产总计	负债总计	所有者权益
		,.*	,.*	,.*
		营业收入	净利润
		,.*	,.
	**** 年度
		资产总计	负债总计	所有者权益
		,.*	,.*	,.*
		营业收入	净利润
		,.*	,.
	最近*期财务数据
	**--**
		资产总计	负债总计	所有者权益
		,.*	,.*	,.*
		营业收入	净利润
		,.*	,.
增资行为的决策及批准情况	融资方决策文件类型	股东大会
	国资监管机构	国务院国资委监管
	国家出资企业或主管部门名称	中国核工业集团有限公司
	批准单位名称	中国宝原投资有限公司
	批准文件类型	批复
其他披露事项	.中核凯利深圳核能服务股份有限公司系全国中小企业股份转让系统挂牌的公众公司，证券简称：凯利核服，证券代码：***。凯利核服公司需履行信息披露义务的《股票定向发行说明书》等公告信息，均在全国中小企业股份转让系统（网址：://.*..）公告，投资者可自行查阅。.募集资金金额超出新增注册资本的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。.本次对外增资自然人合格投资者认购总额不超过*万股，单个自然人合格投资者认购不超过万股；机构合格投资者认购总额不超过*万股，单个机构合格投资者认购不超过万股。.本次增资单个投资方投资股数需为***股整数倍。

投资方资格条件	、意向投资方须为境内依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力自然人。、意向投资方需符合国家法律法规、行政法规及其他规范性文件规定的条件。、意向投资方不属于契约型基金、信托计划、资产管理计划等“类股东”。*、本次增资中核凯利深圳核能服务股份有限公司董事、监事、高级管理人员及员工不得参与本次增资。
增资条件	.本项目公告期即为尽职调查期，根据融资方的安排开展尽职调查工作，机构意向投资方须向北交所提供加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、授权委托书和盖章签署的《保密承诺函》（详见公告）后（自然人意向投资方须向北交所提供身份证复印件并签署的《保密承诺函》），方可查阅融资方置于北交所的相关文件，同时融资方有权对意向投资方进行反向尽职调查。意向投资方提交投资申请并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的相关文件所披露内容，同意接受本项目所包含的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。.意向投资方须在本项目公示期间向北京产权交易所（以下称“北交所”）提交意向投资申请材料，并在信息披露截止日时前将拟投资金额的%作为交易保证金交纳到融资方指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃投资资格。.意向投资方须书面承诺：（）本方同意在被融资方有权机构确定为投资方后个工作日内与融资方及其股东签署《增资协议》，并按照《增资协议》的约定向融资方支付相关增资款。（）本方资金状况良好，资金来源合法，商业信誉良好。（）本方递交意向投资申请并交纳保证金后，即表示本方已履行完成关于本次增资的批准程序，包括但不限于授权、审批、内部决策等。（）本方同意若出现“保证金处置方式”所述扣除保证金的任何种情况时，融资方有权全额扣除本方已交纳的交易保证金作为对融资方的补偿金。（）本方承诺接受融资方对我方的投资比例进行调整。（）本方同意成为融资方新股东后，接受新公司的法人治理结构安排。（）本方具备良好的商业信誉，在最近*个月内，无不良经营记录，未因违法违规行为受到重大行政处罚。（）本方不属于失信联合惩戒对象。（）本方已经自行核实符合中国证券监督管理委员会令第号《非上市公众公司监督管理办法》第条及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的符合投资者适当性管理规定。（）本方不属于中核凯利深圳核能服务股份有限公司董事、监事、高级管理人员及员工。.本次意向投资方递交相关投资材料的同时需提交新板账户所在证券公司出具的新板市场的开户证明等文件证明自身为符合新板市场基础层合格投资者，并以此新板账户作为参与认购的股票账户。
保证金设置	保证金金额或比例	拟投资金额的**%
	交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）	本公告截止日:前交纳
	保证金处置方式	、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何种情况时，意向投资方所交纳的保证金**%将被扣除：①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；②本增资项目挂牌公告期满，意向投资方未参加后续遴选程序的；③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限足额支付增资款的；④其他违反本公告内容或承诺事项情形的。、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起个工作日内原路径全额无息返还；、其他约定：无。

遴选方式	竞价
遴选方案主要内容	意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格条件后，成为合格意向投资方，如产生*家或以上意向投资方，融资方将采取竞价方式确定投资方：按照单股价格由高到低、出现同单股价格情况下投资股份数量由高到低为基本原则进行遴选。

专业服务机构	机构名称：深圳联合产权交易所股份有限公司机构联系人：陈梓昀联系电话：**-******电子邮件：
交易机构	项目负责人：殷辰飞联系电话：*-****电子邮件：*@..部门负责人：陈列联系电话：-******